昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务(wù)上限达成协议(yì)，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一位(wèi)消(xiāo)息人(rén)士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支(zhī)的最(zuì)高限额(é)，包(bāo)括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可(kě)自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的(de)六个(gè)月来首次面对(duì)面(miàn)会(huì)议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认为(wèi)，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球(qiú)宏观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示(shì)，交易(yì)员们(men)完全押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月的某次(cì)会(huì)议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接(jiē)下(xià)来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯(kěn)定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美(měi)联(lián)储加(jiā)息规模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个(gè)基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘(pán)中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市(shì)值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中心(xīn)业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据(jù)在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预期(qī)。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复杂的人(rén)工(gōng)智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期(qī)货日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美联(lián)储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不(bù)能(néng)排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息(xī)概率上升桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资产投资等(děng)经(jīng)济数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关(guān)联性较强(qiáng)的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无(wú)利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的(de)减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shè桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号n)至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期以及原料(liào)成本持(chí)续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看，近两(liǎng)个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下(xià)游需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场面临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期期(qī)货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是(shì)外(wài)需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端(duān)利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的(de)政策(cè)时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部(bù)的确立(lì)需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢(gāng)价(jià)形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快(kuài)调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策(cè)面和(hé)市场力(lì)量的供应压减速(sù)度加快(kuài)、稳经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及(jí)国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低(dī)价可能会刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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