金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结(jié)算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易(yì)品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报(bào)价(jià)、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双方清(qīng)算所之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理期，上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理币40亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机(jī)构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场方面的(de)监管合作安排和联络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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