国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。<49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数/p>

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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