因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少主要(yào)是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产减值损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wà表示第一的词语四字，古代表示第一的词语ng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(d表示第一的词语四字，古代表示第一的词语e)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市表示第一的词语四字，古代表示第一的词语场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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