国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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