国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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