国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(c现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少hēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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