国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗p>

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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