国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(s引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写hì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时(sh引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写í)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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