国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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