就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年(nián)欧洲金融(róng)巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来(lái)一直超(chāo)配英伟达，但(dàn)是目前已经(jīng)部分获利了结，现在所持头(tóu)寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的(de)资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这(zhè)家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之(zhī)际，就增持了(le)英伟(wěi)达。当时的持仓(cāng)股(gǔ)数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖(guǎn)机构也不得不修正自(zì)己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达股价的缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季度减持到不足1万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过(guò)这个时候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都(dōu)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次大手(shǒu)笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季(jì)度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价此(cǐ)后仍(réng)然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟(wěi)达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的新(xīn)高(gāo)，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全(quán)球(qiú)第(dì)9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教(jiào)父(fù)”的当(dāng)代著名(míng)投资估值专(zhuān)家阿(ā)斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊(kān)》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一(yī)直在投(tóu)资英(yīng)伟达(dá)，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上英伟达还在我的投(tóu)资组合里，最后把它(tā)剔除出投资组合，因为(wèi)我无法(fǎ)承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑战可(kě)持十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖续价值(zhí)的(de)绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿美元的人(rén)工(gōng)智能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观(guān)的(de)预测是，10年后该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估(gū)值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司(sī)，但如果(guǒ)作为一(yī)项投(tóu)资的话，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日(rì)持(chí)续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太(tài)高，减持了仓位(wèi)，也(yě)有人认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析(xī)师中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级，比(bǐ)去年(nián)10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约三(sān)分之一(yī)。这些分(fēn)析师对英伟(wěi)达给出的股价中(zhōng)间(jiān)值约(yuē)为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资(zī)研究公司伯(bó)恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调(diào)高英伟达目标股价，是因为(wèi)先前估测(cè)的获利预期(qī)太低。目前投资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英(yīng)伟达估值过(guò)高(gāo)，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以(yǐ)来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告中表(biǎo)示，科技股和(hé)AI概念股的估值过(guò)高，建(jiàn)议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念处于“婴儿(ér)期(qī)的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的(de)加息周期或许还未(wèi)结束。过去的泡沫(mò)形(xíng)成通常是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时(shí)开(kāi)始抛售。

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