国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMEN琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗T HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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