一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互(hù)联网公(gōng)司持(chí)续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消(xiāo)费(fèi)和(hé)经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融(róng)危机(jī)时期一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏(xì)驿站成为热门股之前(qián)押注该(gāi)公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四(sì)季(jì)度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化(huà)和中国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其(qí)持(chí)有的京东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元，一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显(xiǎn)示(shì)出(chū)积(jī)极趋(qū)势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地(dì)区银(yín)行股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒闭促(cù)使地区(qū)银行的(de)客户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金(jīn)融(róng)危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头(tóu)”闻名的(de)投(tóu)资(zī)者上个季(jì)度增持了第(dì)一共和(hé)银(yín)行、西(xī)太平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股价(jià)并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季(jì)末购(gòu)入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的(de)股票退(tuì)市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前(qián)已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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