近(jìn)期市场(chǎng)风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金也(yě)纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较(jiào)高点仍有(yǒu)距离(lí)，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为中国(guó)平(píng)安(ān)、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河(2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号hé)娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一(yī)只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。“施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿(yì)美(měi)元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗德国际(jì)精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和施罗德国际(jì)精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理发(fā)现，施罗(luó)德对中国(guó)新(xīn)能源车产业链的看重(zhòng)是一(yī)以(yǐ)贯(guàn)之的(de)。

　　例(lì)如，基(jī)金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在(zài)一份研究日(rì)志中解(jiě)释道：长期来看，关注(zhù)三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二(èr)是技(jì)术(shù)自主可控(kòng)；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资(zī)者提供了重(zhòng)要(yào)的机会。中(zhōng)国(guó)在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全(quán)球的领导者，同时中国对成品车辆的(de)需求(qiú)方面也(yě)占据重要地位。可能(néng)很多(duō)人(rén)不知道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础设(shè)施最(zuì)完善(shàn)的国家之一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在各自(zì)的领域中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于(yú)电(diàn)池和(hé)电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司(sī)在空调(diào)阀(fá)行业全球市(shì)场占有(yǒu)约(yuē)60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀(fá)门行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份额。客(kè)户包(bāo)括(kuò)特斯拉等(děng)全球电(diàn)动汽车专家以及(jí)福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续(xù)占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可(kě)预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤(gū)例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基(jī)金安联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大(dà)重仓股逐(zhú)一加仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池(chí)行业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动(dòng)力电池企业实现装车配(pèi)套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动力(lì)电(diàn)池企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池行(xíng)业的龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业，宁德(dé)时代(dài)于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史新(xīn)高。

　　北(běi)向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的数(shù)据(jù)显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北(běi)向资金净流入(rù)较多的其(qí)它个股(gǔ)还(hái)包(bāo)括宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北(bě2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号i)方华创、兴业(yè)银(yín)行、紫金(jīn)矿业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪(dí)、中(zhōng)国石化。北向资金净流出(chū)较(jiào)多的个股包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电(diàn)源、中兴(xīng)通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何持(chí)有(yǒu)宁德(dé)时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时(shí)代所处的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是(shì)电动车二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面(miàn)它的市场份额是(shì)领先的(de)。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期和不(bù)含钴(gǔ)等特征而受到(dào)欢迎；动力(lì)电(diàn)池(chí)的企(qǐ)业发(fā)展与(yǔ)政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他(tā)们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电池(chí)成(chéng)本(běn)下降，宁德(dé)时代(dài)若(ruò)不能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外资都(dōu)在加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲(zhōu)巨(jù)头安(ān)本(běn)投资旗舰中(zhōng)国基金“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德时(shí)代、中国中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代(dài)之外，互联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通(tōng)旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年(nián)一季度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅(fú)度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票(piào)基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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