国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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