昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人(rén)士(shì)和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数(shù)字的精简协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育(yù)等(děng)类别的细(xì)节。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支(zhī)出(chū)达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施(shī)。当前(qián)的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计(jì)布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格(gé)反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完(wán)全押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议(yì)上再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)规模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油(yóu)均(jūn)止步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值(zhí)增(zēng)长规模，一日的(de)市值(zhí)涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学(xué)习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创(chuàng)近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近(jìn)半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿石(shí)主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大有期货(huò)投研中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日(rì)报记(jì)者采(cǎi)访时表示(shì)，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅(fú)下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来(lái)的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情(qíng)绪较为明(míng)显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月(yuè)会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加息(xī)的可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投(tóu)资等(děng)经济(jì)数据(jù)略低(dī)于市场，市(shì)场担(dān)心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并无利多(duō)因(yīn)素(sù)。黄科表示(shì)，从现货(huò)市场表现来(lái)看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原(yuán)料成本持续下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅较(jiào)大。而(ér)在(zài)市(shì)场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规模(mó)又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢(gāng)材五大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期(qī)增(zēng)长0.6％不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还(hái)比(bǐ)较有限(xiàn)，当前(qián)内(nèi)需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内(nèi)市场(chǎng)利空在(zài)价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的(de)半年度经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的(de)确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个条件：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对(duì)钢价形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延(yán)续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利于(yú)行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情存和钢材社会(huì)库存较近(jìn)年同(tóng)期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速(sù)度(dù)加(jiā)快、稳经(jīng)济政(zhèng)策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局(jú)势缓(huǎn)和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于(yú)钢材(cái)出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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