国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思p>

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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