国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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