国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林什么是人员类型 人员类型有哪些(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易什么是人员类型 人员类型有哪些、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)什么是人员类型 人员类型有哪些季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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