国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新禧与喜的区别是什么，喜字logo设计13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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