国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美(m秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗ěi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗p>

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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