国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì耐克品牌和乔丹品牌是什么关系)景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对耐克品牌和乔丹品牌是什么关系拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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