一季度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看好中(zhōng)概互联(lián)网公司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费(fèi)和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注(zhù)该公司而闻名(míng)，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的(de)占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自二(èr)季(jì)度(dù)以来，两大(dà)电商(shāng)股的(de)走势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和管理层积(jī)极(jí)的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至林心如生肖，林心如生肖属什么组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的(de)时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名(míng)的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区(qū)银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的(de)股票退市(shì)程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根(gēn)大(dà)通(tōng)收购其大部分资产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合(hé)众(zhòng)银行，随(suí)着银行(xíng)业(yè)陷入(rù)更(gèng)广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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