国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lí结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少n)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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