今天(tiān)给各位(wèi)分(fēn)享 指数基金单位净值是什么，其中也会对(duì)指数基金(jīn)单位净值是什么意(yì)思进(jìn)行(xíng)解释(shì)，如果能碰巧(qiǎo)解决你现(xiàn)在面临的问题，别忘了(le)关注(zhù)本站，现在开始吧(ba)！

文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思
• 2、基金净值(zhí)和单位净(jìng)值(zhí)是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值(zhí)是(shì)什么意思

基金中的单位净(jìng)值是什么意思(sī)

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开(kāi)放式基(jī)金申购份额及赎回金额(é)计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负(fù)债）/基金总份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价(jià)值，等于基金(jīn)的总(zǒng)资产减去总负债后的(de)余额再除(chú)以基(jī)金全(quán)部(bù)发(fā)行的单位(wèi)份额(é)总(zǒng)数。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通(tōng)过行情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净值是(shì)指(zhǐ)开放式(shì)基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础(chǔ)，即基金单位的净资(zī)产价(jià)值(zhí)。每个营(yíng)业日根据基(jī)金所投资证券市场收盘价计算出基金总资(zī)产价值，扣除(chú)基金当(dāng)日(rì)的各(gè)类成本及费用后，得(dé)出该基金当日(rì)的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净(jìng)值和单位净值是(shì)什么意思,有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就是你(nǐ诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗)购买基金的单价，最新净值(zhí)就(jiù)是最近（可能是(shì)今(jīn)天的或者这个(gè)月的(de)，总之是最近的）这个(gè)基金的单价。单(dān)位净值023是指这个理财产品(pǐn)一(yī)份要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值和单位(wèi)净值就是每一份基金的价(jià)格，比如基金净值为(wèi)1，投资者(zhě)买入1万元，那(nà)么最终投(tóu)资者(zhě)获得(dé)1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额(é)的(de)基金在当日(rì)的价值，累计净(jìng)值指(zhǐ)基金体现的是基金成立以来的累计(jì)收益。反映不同：单(dān)位净值反映的(de)是某一时间(jiān)点(diǎn)基金(jīn)持有人(rén)的权(quán)益，累计净值反映(yìng)基金在运作(zuò)期间的(de)历史(shǐ)表现(xiàn)。