国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。<疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思/p>

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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