昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和(hé)众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方在(zài)可自(zì)由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名(míng)了解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人(rén)士(shì)称(chēng)，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定(dìng)住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员(yuán)表示不应(yīng)该削减这一(yī)领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对(duì)面(miàn)会议(yì)不太(tài)可(kě)能采取(qǔ)新的措施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价(jià)格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和(hé)消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价(jià)格到2023年(nián)底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格(gé)反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的(de)评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数(shù)据显示，交易(yì)员(yuán)们(men)完全押注美联储(chǔ)会在6月(保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢yuè)或7月的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基点，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联(lián)储肯定会加(jiā)息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第(dì)九家(jiā)市(shì)值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务(wù)划(huà)分，英(yīng)伟(wěi)达(dá)数(shù)据中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二财季(jì)营收将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)，较(jiào)市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的(de)热(rè)潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最(zuì)低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次(cì)走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期(qī)货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在接受(shòu)期(qī)货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近(jìn)期(qī)黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可(kě)能(néng)性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内(nèi)方面(miàn)，5月份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与国内经济(jì)状况关联性较强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并(bìng)没有很强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原料成本持(chí)续下移导致钢(gāng)价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求(qiú)恢(huī)复(fù)距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年(nián)初(chū)以来市场(chǎng)对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的(de)情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)也(yě)进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季(jì)度(dù)以来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从(cóng)后(hòu)期市(shì)场表现来(lái)看，钢材需求(qiú)端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一个(gè)相对(duì)重要的政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能(néng)在7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目(mù)前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通(tōng)关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面(miàn)有实(shí)质(zhì)性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的(de)负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期货价格(gé)大幅下探之(zhī)际保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减速度(dù)加快、稳经济(jì)政策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续(xù)进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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