国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(j劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼iàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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