私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通股东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)20观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单20年(nián)四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年(nián)底保持(chí)不变，但得(dé)益于(yú)今年一(yī)季(jì)度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的(de)重大机(jī)遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实(观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单shí)验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关项目的(de)新(xīn)增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基(jī)于(yú)公司在国产替(tì)代和业(yè)务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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