私募大(dà)佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　上市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保(bǎo)持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入(rù)的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度的(de)努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度(dù)业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替(tì)代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从(cóng)二季(jì)度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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