国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗px;'>蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kà蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗n)，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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