金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下(xià)的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称(chēng)香港金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎ贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用n)称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可(kě)通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向(xiàng贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用)互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率(l贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用ǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需(xū)与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入(rù)备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人(rén)民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和(hé)场外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管(guǎn)合作原则和(hé)具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作(zuò)安(ān)排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差异(yì)，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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