近期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资(zī)基金也纷(fēn)纷送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗下(xià)三(sān)只旗舰(jiàn)基金同时(shí)大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大(dà)基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗德(dé)旗(qí)下(xià)“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际(jì)精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另(lìng)一只旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三(sān)大旗舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华和施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能源车产业链的看(kàn)重是一以贯之(zhī)的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道(dào)：长期来看，关注三(sān)大主题。一是电动车供(gōng)应链；二是技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是(shì)医疗健康(kāng)基础设(shè)施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影响(xiǎng)日益显现，全球(qiú)各国的(de)脱(tuō)碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中(zhōng)国在这方面为投资(zī)者提供了重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动汽车价(jià)值链的供应方(fāng)面是全球的领导者(zhě)，同(tóng)时(shí)中国对成品车(chē)辆的需(xū)求方(fāng)面也占据重要(yào)地(dì)位。可能很(hěn)多人不(bù)知道的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是(shì)在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国(guó)平(píng)均一(yī)个(gè)公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许多(duō)公(gōng)司正在在各自的(de)领域中(zhōng)建立主导地位，以某智能组件为例，它(tā)是电动汽车中用(yòng)于电池(chí)和电(diàn)机(jī)温控的关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行(xíng)业全(quán)球市场占有(yǒu)约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥有超(chāo)过(guò)90％的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全(quán)球电(diàn)动(dòng)汽车专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内(nèi)继续占据(jù)市场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神(shén)州(zhōu)A股(gǔ)基金(jīn)也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、东方(fāng)财(cái)富、美(měi)的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安(ān)井食品(pǐn)、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中(zhōng)国(guó)中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车工业(yè)协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行(xíng)业集(jí)中度方面，今(jīn)年4月，尽管(guǎn)我国新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场共(gòng)计36家动(dòng)力电(diàn)池企业实现装车配套(tào)，较去年同(tóng)期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池(chí)装(zhuāng)车(chē)量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季(jì)利(lì)润增速(sù)创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或(huò)许是基(jī)于优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北(běi)向净(jìng)流入榜首。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)入较(jiào)多的(de)其(qí)它个股还(hái)包括宁德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴业(yè)银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资(zī)金(jīn)净流出较多的个股包括格力电(diàn)器(qì)、中国(guó)建(jiàn)筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外(wài)资还包括(kuò)“柏基(jī)”。超(chāo)长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及(jí)为何持有(yǒu)宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所(suǒ)处(chù)的位置(zhì)是令人羡慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生命周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到(dào)欢迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳计(jì)划是一(yī)致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了(le)：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的(de)投(tóu)资者，他们的判(pàn)断也可能(néng)是错(cuò)的(de)。例(lì)如，若未(wèi)来新的电池(chí)技术出(chū)现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保持利润率。宁(níng)德时代和电(diàn)动(dòng)车厂(chǎng)商(shāng)的关系若不能维系。这些(xiē)因(yīn)素都会影响柏基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之(zhī)外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根(gēn)基金-中国(guó)A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银(yín)行、万(wàn)华化(huà)学(xué)、恒(héng)生金融(róng)、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由(guó)机(jī)遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月(yuè)，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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