近(jìn)期(qī)市场(chǎng)风向变动，杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金开始行动。透露什么信号？我(wǒ)们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所(suǒ)、银(yín)河娱乐(lè)、宁德时(shí)代(dài)、隆(lóng)基(jī)绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德(dé)国际精选基金(jīn)大中华和施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料(liào)中并未解释为何(hé)基金在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中(zhōng)国(guó)新能源车产业(yè)链的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道：长期来看，关注三大(dà)主题。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随(suí)着气候变化的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各(gè)国(guó)的脱碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱碳(tàn)”行动(dòng)的(de)一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供应方面是(shì)全球的领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也(yě)是全球(qiú)电动车基础设(shè)施最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应链中，有许多(duō)公司正在(zài)在各自(zì)的领域中(zhōng)建(jiàn)立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池和(hé)电机(jī)温控的关键组件的生产商(shāng)。该公司(sī)在(zài)空调(diào)阀行业(yè)全球市场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份额，并在(zài杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物)电动汽(qì)车阀门行业拥有超(chāo)过90％的(de)市场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车在全球(qiú)范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额——在法规的(de)支持(chí)下，该(gāi)公司(sī)的增长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事(shì)实(shí)上(shàng)，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联(lián)投(tóu)资旗舰基金安联神(shén)州A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度(dù)最大的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中(zhōng)度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能(néng)源汽车市(shì)场共计(jì)36家动力电(diàn)池企(qǐ)业(yè)实现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较去年(nián)同期增加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排名(míng)来(lái)看，根据(jù)中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为(wèi)：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电(diàn)池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)睐

　　或(huò)许(xǔ)是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示(shì)，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向资(zī)金净流入宁(níng)德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入(rù)较多的其它个(gè)股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华(huá)创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚(yà)迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流(liú)出较多的(de)个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光(guāng)电源(yuán)、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长江电力(lì)、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背后有两大(dà)增长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎(yíng)；动(dòng)力电池(chí)的企业发展与政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察(chá)宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表(biǎo)示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可(kě)能是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来新(xīn)的电池技(jì)术出(chū)现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着(zhe)电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和(hé)电动(dòng)车厂(chǎng)商(shāng)的关(guān)系若不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会影响柏基(jī)对于(yú)宁德时(shí)代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加(jiā)仓宁德时(shí)代。4月另一(yī)欧洲巨头安本(běn)投资(zī)旗舰中国基金“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持有的前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联(lián)网或(huò)者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生(shēng)金融(róng)、泸(lú)州老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森(sēn)堡）股票(piào)基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石(shí)药(yào)集团(tuán)、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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