国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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