私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息(xī)的影响，其持股市(shì)值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出(chū)现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东(d水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样ōng)或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科(kē)大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科大水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑(huá)的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目(mù)进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重点实验室(shì)的(de)长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入(rù)和(hé)毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有的(de)股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本(běn)季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低(dī)，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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