国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以(一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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