国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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