一(yī)季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网公(gōng)司(sī)持续(xù)的估值修复，也(yě)显示(shì)出对中国消韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股费(fèi)和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时(shí)期(qī)一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿(yì)站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京(jīng)东，其(qí)持有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在其投资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持(chí)股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势(shì)已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的(de)表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大(dà)举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存(cún)款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融(róng)危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份。他还(hái)购买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第(dì)一(yī)共和银(yín)行的(de)股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前(qián)已(yǐ)被监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷(xiàn)入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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