私募(mù)大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季(jì)报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一(y三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式ī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目(mù)进程(chéng)和合同签(qiān)署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施(shī)压，从供应链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基(jī)本(běn)完成。第(d三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式ì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托(tuō)认(rèn)知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产(chǎn)替(tì)代(dài)和(hé)业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总股本(běn)的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的(de)下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分(fēn)别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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