国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qi小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)án)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(w小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)èi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短))初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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