国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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