金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发(fā)布一则重磅消(xiāo)息，再(zài)次(cì)点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券交易(yì)所主办、工(gōng)商银(yín)行(xíng)承办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中(zhōng)国式现代化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和(hé)高质量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市(shì)场纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等(děng)都(dōu)有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一(yī)度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的(de)集体发威下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘(pán)，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过快(kuài)过(guò)多，股息(xī)支付能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部(bù)分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并非意(yì)味(wèi)着(zhe)整体高分红国(guó)企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出(chū)，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来随(suí)着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有(yǒu)较强的(de)持续性。从(cóng)估值和(hé)交易(yì)拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则(zé)看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题(tí)在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但是区间回报不(bù)明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博(bó)弈(yì)特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济全面(miàn)系统性(xìng)恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是过高的(de)经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中(zhōng)的阶(jiē)段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的(de)有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股也(yě)不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经(jīng)理直言(yán)，中(zhōng)特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置(zhì)对他(tā)而言没有配置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场参与者可以给出(chū)许多(duō)个继(jì)续买入中特(tè)估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及(jí)待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好(h嫦娥二号拍到外星人已经证实嫦娥二号拍到外星人已经证实n>ǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购申请份额(é)总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全市场规模(mó)增长倍(bèi)数最高的ETF。

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