金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所(suǒ)）和香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投资者可(kě)通过两地(dì)基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算(suàn)业务(wù)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银行(xíng)要求并完(wán)成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入(rù)备(bèi)案的境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通裤子175是几个x”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之(zhī)间(jiān)的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿裤子175是几个x元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的(de)监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当(dāng)遵守相关监管规定(dìng)及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务(wù)规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步(bù)做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投(tóu)资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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