国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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