就(jiù)在乌鲁木齐海拔多少米高全(quán)球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底(dǐ)以来一(yī)直超(chāo)配英伟(wěi)达，但是目前已经部(bù)分获(huò)利了(le)结，现(xiàn)在(zài)所(suǒ)持头(tóu)寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年历(lì)史的欧(ōu)洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资(zī)产(chǎn)规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构在(zài)2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第(dì)一(yī)爆(bào)发(fā)之际，就增持了(le)英伟达。当时(shí)的持仓(cāng)股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不怎么涨。这家资管机(jī)构也不得(dé)不修正自(zì)己(jǐ)的(de)错误，在(zài)英伟达股(gǔ)价的(de)缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持到不足1万股。不过(guò)这个时候(hòu)，英(yīng)伟(wěi)达股价也从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到(dào)了60美(měi)元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上(shàng)上(shàng)下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次(cì)都“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大(dà)手笔增持是在2022年第二季(jì)度，虽然英伟达股价(jià)此(cǐ)后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在(zài)2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底层算力代(dài)表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的(de)新高，总市值(zhí)一度(dù)超过(guò)1万亿美(měi)元，差点成为全(quán)球第(dì)9家(jiā)市(shì)值(zhí)超1万亿美元的上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被誉为“估值教父”的(de)当代著(zhù)名投资(zī)估值(zhí)专家阿(ā)斯沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一(yī)直在(zài)投资英(yīng)伟(wěi)达(dá)，如(rú)今已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天(tiān)早上(shàng)英伟达还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组(zǔ)合(hé)，因(yīn)为(wèi)我无法承受这(zhè)样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这(zhè)是在挑战可持续(xù)价值的绝(jué)对(duì)极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工智能芯片市(shì)场占有80％的份额(é)，最(zuì)乐观的(de)预测(cè)是，10年后该市场规模(mó)将达(dá)到(dào)3500亿美元(yuán)。即使假设英伟(wěi)达未来的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估(gū)值(zhí)也要比近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项投(tóu)资的话，我怎么(me)都(dōu)得不(bù)出每(měi)股400多美(měi)元(yuán)的(de)估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出(chū)买入评级，比去年10月给予这一评级的(de)人数30人增加约三分之一(yī)。这些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街(jiē)近(jìn)日纷(fēn)纷调高(gāo)英(yīng)伟达(dá)目标股价，是因(yīn)为先前估测(cè)的获利预期(qī)太低。目前(qián)投资(zī)人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估(gū)值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶段(duàn)。

　　去(qù)年以(yǐ)来华尔街预测最准确的分(fēn)析师、美(měi)国银行策略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股和(hé)AI概(gài)念股的估值过(guò)高，建议(yì)投(tóu)资者(zhě)可以抛(pāo)售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而(ér)美(měi)联储的(de)加息周(zhōu)期(qī)或许还未结束(shù)。过去(qù)的(de)泡沫(mò)形成通常是因“宽(kuān)松货币(bì)政(zhèng)策”而(ér)起(qǐ)，以加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴，他认为需要在(zài)标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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