国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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