私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业(yè)，买入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大(dà)涨(zhǎng)的(de)最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但得益(yì)于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的(de)原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期(qī)无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大(dà)项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实(shí)验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新营(yí华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ng)业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度分(fēn)别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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