就在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔(ěr)德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社(shè)报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但是目(mù)前已经部分获利了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机构(gòu)为(wèi)拥有(yǒu)200多(duō)年历史的欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合(hé)871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌(pái)资管机构在20切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天15年英(yīng)伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增持(chí)了(le)英伟达。当时的(de)持仓股数(shù)一度(dù)高达160多万股。

　　然(rán)而英(yīng)伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不(bù)怎么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构也不(bù)得不修(xiū)正自己(jǐ)的错(cuò)误，在(zài)英伟(wěi)达股(gǔ)价的(de)缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时候(hòu)，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货(huò)币的(de)上上下下，让(ràng)英伟达(dá)的股价如(rú)做过山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达(dá)的股价(jià)也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽(suī)然(rán)英伟(wěi)达股价(jià)此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底层(céng)算力(lì)代表，股价一度(dù)涨超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高(gāo)位套(tào)现的(de)，还(hái)有被誉为“估(gū)值(zhí)教父(fù)”的当代(dài)著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年(nián)以来一(yī)直(zhí)在(zài)投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票(piào)。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英伟达(dá)还在我的投资(zī)组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无(wú)法承受(shòu)这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目前在(zài)250亿美元(yuán)的人工智能芯(xīn)片市场占(zhàn)有(yǒu)80％的份额，最乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿美元(yuán)。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也要比近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家(jiā)公司，但如(rú)果作为一(yī)项投资(zī)的(de)话，我(wǒ)怎么都得(dé)不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持续(xù)出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人认为英伟(wěi)达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名(míng)分(fēn)析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级(jí)，比去年10月给予(yǔ)这一评级的(de)人数(shù)30人增(zēng)加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资(zī)研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价，是因(yīn)为先(xiān)前(qián)估测的(de)获利(lì)预期(qī)太低。目前投资人(rén)仍存(cún)在不同的声音(yīn)，如(rú)方舟投资 CEO Cat切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天hy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔(ěr)街预(yù)测最准(zhǔn)确的分析师(shī)、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投(tóu)资者可(kě)以抛售(shòu)美(měi)股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息(xī)周期(qī)或(huò)许还(hái)未结束。过去的泡(pào)沫形成通常(cháng)是因“宽松货币(bì)政策”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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