近日，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富3家基金公(gōng)司旗下(xià)的中(zhōng)证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正(zhèng)式(shì)发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市(shì)场也(yě)预期(qī)此次央企主(zhǔ)题的(de)ETF发(fā)售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和资(zī)金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带(dài)动央国(guó)企上(shàng)市公司价值重估，同(tóng)时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲和个(gè)股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对居前(qián)，而(ér)基础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美(měi)容护理板块个(gè)股则(zé)表现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动(dòng)分(fēn)化(huà)，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特估行情发(fā)酵月余(yú)，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周(zhōu)（5月8日至12日）行(xíng)情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资(zī)金(jīn)面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北(běi)向(xiàng)资(zī)金近两日(rì)（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此(cǐ)前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具体(tǐ)个股(gǔ)方面，仍有不少个(gè)股获(huò)逆(nì)市加仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设计(jì)总院本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题材上(shàng)体现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度价值(zhí)挖(wā)掘(jué)方面仍(réng)有较大增长空间(jiān)。结(jié)合政策(cè)方向来看，未来的投资(zī)机会(huì)主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整(zhěng)合(hé)，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注入上(shàng)市平(píng)台或重组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲基(jī)本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等(děng)原因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向好，如(rú)建筑和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前(qián)估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受益业务(wù)预(yù)期与估(gū)值逻辑变化(huà)，催(cuī)生(shēng)重估行(xíng)情，如公(gōng)共(gòng)事业领域与三(sān)大通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业(yè)、交运(yùn)和通(tōng)信。

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